Análises
Petrobras com prejuízo de +17 Bilhões: O que está acontecendo e o que os investidores devem fazer?
A Petrobras (PETR3, PETR4) é uma das empresas mais acompanhadas da B3, e qualquer movimento em suas ações costuma gerar grande repercussão no mercado. Recentemente, a empresa divulgou o seu balanço referente ao 4º Trimestre de 2024 com um prejuízo de +17Bilhões de Reais no período, revertendo um lucro anterior no mesmo período. A queda de 70% nos números da empresa trouxeram preocupação aos acionistas. E ai o que você deve fazer?
Hoje os papéis da companhia sofreram uma forte queda -5% logo na abertura do pregão (27/02/2025), deixando muitos investidores preocupados. Mas o que está por trás dessa desvalorização e quais as perspectivas para o futuro? O Marcão analisou os principais fatores que levaram a essa situação e como isso pode impactar sua estratégia de investimentos.
No 4T24, a Petrobras registrou um prejuízo líquido de R$ 17 bilhões (US$ 2,8 bilhões), atribuído principalmente a eventos não recorrentes, como variações cambiais em dívidas com subsidiárias no exterior, além da queda nos preços do Brent e volatilidade no mercado de diesel. Sem esses efeitos, a empresa teria apresentado um lucro líquido de R$ 17,7 bilhões, ainda assim uma redução de 53% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida caiu 10%, totalizando R$ 121,3 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas, e o EBITDA ajustado teve uma queda de 39%.
A divulgação desses resultados gerou uma reação imediata no mercado financeiro. As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) encerraram o dia com uma queda de 3,5%, resultando em uma perda de valor de mercado de aproximadamente R$ 24,5 bilhões.
Apesar do prejuízo registrado, a Petrobras anunciou a distribuição de R$ 9,1 bilhões em dividendos, utilizando suas reservas de caixa para remunerar os acionistas. Essa decisão visa manter a atratividade para os investidores, mesmo diante dos desafios financeiros recentes.
O que os investidores devem considerar?
1) Análise dos fundamentos: É crucial avaliar se os fatores que levaram ao prejuízo são pontuais ou indicam tendências de longo prazo que possam afetar a saúde financeira da empresa.
No caso de Petrobrás entendo que foi um momento pontual da empresa ante aos custos operacionais elevados principalmente pela cotação do dólar no final do ano de 2024.
1) Anúncio da OPA: A empresa interessada divulga sua intenção de adquirir as ações, especificando os termos e condições da oferta.
2) A Petrobrás apesar da divulgação do prejuízo, anunciou também o pagamento de dividendos aos acionistas o que reflete que para a própria empresa o prejuízo é pontual e dentro das margens operacionais da companhia.
3) O comportamento da ação: no dia do balanço, houve um primeiro impacto no mercado na abertura as ações cairam com uma forte queda e ao longo do dia se recuperaram um pouco. Isso mostra que após o primeiro susto, o mercado avaliou a situação e ainda mantém o viés de oportunidade para a empresa.
Análise em ação
Com a queda de hoje a Petrobras "devolveu" os lucros obtidos em valorização de suas ações em 2025. Mas segue como uma das melhores ações da nossa bolsa e líder do setor.
Apesar de Prejuízo, Petrobrás pagará dividendos!
O que os investidores devem fazer?
📌 Avalie sua estratégia:
Se você investe na Petrobras pensando no longo prazo, oscilações de curto prazo podem ser oportunidades de compra, caso os fundamentos da empresa continuem sólidos.📌 Fique de olho no setor:
O setor de energia e petróleo está sempre sujeito a fatores externos, como política internacional, preços de commodities e regulação. Acompanhar essas notícias ajuda a entender se a queda é momentânea ou um reflexo de problemas estruturais.📌 Considere a diversificação:
– Apostar todas as fichas em uma única empresa pode ser arriscado. Diversificar sua carteira com outros ativos pode ajudar a reduzir a volatilidade e os riscos.Mesmo com os desafios enfrentados, a Petrobras segue firme em seu principal negócio: a exploração e o refino de petróleo. Apesar do prejuízo recente, causado principalmente pelo aumento dos custos operacionais, a companhia continua sendo uma das maiores do setor e conta com uma estrutura robusta para enfrentar momentos de volatilidade. O foco da empresa permanece na produção eficiente e na otimização de suas operações para manter sua relevância no mercado global.
Vale a pena comprar Petrobras agora?
A resposta depende do seu perfil de investidor e de sua estratégia. Se você acredita na recuperação da empresa e está disposto a enfrentar volatilidade, pode ser um bom momento para aproveitar preços mais baixos. Por outro lado, se a incerteza política e os riscos externos te deixam desconfortável, talvez seja melhor aguardar sinais mais claros antes de tomar uma decisão.
Fique atento aos próximos desdobramentos e avalie as oportunidades com cautela. O mercado é dinâmico, e estar bem informado faz toda a diferença na hora de investir!
Assista ao vídeo de análise em ação completa das ações da Petrobras no Youtube
Marcos Duarte, Analista CNPI-T
“É Analista CNPI credenciado CVM/APIMEC. Consultor empresarial, sócio fundador da Click Invest e do site www.descomplicainvestimento.com.br. Bacharel em Ciências da Computação pela Universidade de Guarulhos. Especialista em Inteligência Artificial e atua no mercado financeiro desde 2003, com palestras, ensino presencial e à distância e consultorias. Ajuda pessoas a investirem melhor e viverem de bolsa.”